CONTAGEM REGRESSIVA: Shutdown nos EUA (9 Dias) e Gás na Europa (14 Dias) –

[Igor Pereira]

O calendário não mente. Estamos caminhando para uma "Tempestade Perfeita" de volatilidade geopolítica e fiscal.

Os dois prazos fatais que os algoritmos institucionais já começaram a precificar. Fevereiro não será apenas "interessante"; será violento.

Abaixo, a análise de como esses dois eventos colidem para criar oportunidades de lucro maciço.

Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE

 

O risco de paralisação do governo EUA (Shutdown) em 9 dias é real e o mercado está complacente.

• O Cenário: Com o Congresso dividido e a dívida fora de controle, um acordo de última hora é improvável sem concessões dolorosas.

• Impacto no Dólar (DXY): Historicamente, a ameaça de Shutdown enfraquece o Dólar no curto prazo devido à incerteza política.

• Ouro: É o beneficiário direto. Se os EUA não conseguem nem manter as luzes do governo acesas, a confiança na dívida americana cai, e o Ouro sobe como a única reserva de valor apolítica.

 

A crise do Gás Natural é a sentença de morte para a indústria europeia neste inverno.

• O Cenário: Estoques baixos e a interrupção de fluxos vitais significam que a Europa terá que racionar energia para a indústria pesada em duas semanas.

• Impacto no Euro (EUR): Baixista (Bearish). Sem gás barato, a Alemanha (motor da Europa) para. A recessão se aprofunda. O par EUR/USD deve sofrer pressão de venda renovada à medida que essa data se aproxima.

• NatGas (Gás Natural): Espere picos de preço violentos. Quem está posicionado em commodities de energia vai lucrar com o desespero europeu.

 

Temos uma crise política na maior economia do mundo (EUA) coincidindo com uma crise energética na segunda maior (UE).

• O Resultado: Aversão ao Risco (Risk-Off). O capital vai fugir de ações europeias e buscar refúgio.

• A Estratégia:

  • Long (Compra): Ouro, Prata, Paladium, Platina e Volatilidade (VIX).

  • Short (Venda): Índices Europeus (DAX 40) e EUR/USD.

 

O mercado odeia prazos fatais, e temos dois convergindo.

1. Vigie o Calendário: Os próximos 9 dias definirão o tom do trimestre.

2. Proteção: Se o governo dos EUA fechar e a Europa congelar ao mesmo tempo, veremos movimentos de mercado que desafiam a lógica normal. Cash (Dólar) e Ouro serão reis.

---

Garanta seu lugar na elite do mercado: CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O PREMIUM