Alerta Global dos EUA reforça escalada de risco geopolítico e sustenta tese do ouro como proteção sistêmica

[Igor Pereira]

🌍 Alerta Global dos EUA reforça escalada de risco geopolítico e sustenta tese do ouro como proteção sistêmica

📌 23 de junho de 2025 — O Departamento de Estado dos EUA emitiu um alerta de “Worldwide Caution” para todos os cidadãos norte-americanos, em resposta direta aos ataques contra instalações nucleares do Irã realizados pelo governo Trump. O comunicado alerta sobre:

• Potencial para protestos e represálias em larga escala contra interesses e cidadãos norte-americanos;

• Interrupções em viagens internacionais e fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio;

• Aumento da instabilidade regional, com efeitos colaterais globais.

O Departamento de Estado afirma que "os cidadãos dos EUA devem exercer cautela em todo o mundo", reconhecendo o cenário de alta imprevisibilidade estratégica, algo não observado desde o 11 de setembro.

---

💣 Impactos esperados no mercado financeiro:

1. Alta sustentada no ouro (XAU/USD): O alerta reforça o deslocamento de capital para ativos de reserva, justificando os fluxos recordes para fundos de ouro e contratos físicos. A previsão do Bank of America de U$3.700-US$ 4.000/onça torna-se ainda mais plausível.

2. Aversão a risco em moedas emergentes e bolsas: A expectativa é de forte impacto negativo sobre o apetite por risco, elevando a volatilidade no forex e pressionando moedas como BRL, TRY, ZAR, MXN.

3. Disfunção logística e inflação de commodities: Com interrupções aéreas e marítimas, principalmente no Estreito de Hormuz, o risco inflacionário para petróleo, gás natural e metais industriais sobe fortemente.

4. Fluxo defensivo para Treasuries de curto prazo e ouro físico: O alerta amplia a busca por proteção. Entretanto, com a China liquidando US$ 314 bilhões em Treasuries (conforme dados TIC), o ouro tende a captar uma parcela crescente desse fluxo de realocação institucional.

---

📉 Considerações finais:

O alerta global de segurança emitido pelos EUA consolida a percepção de que o conflito Israel-Irã não será contido diplomaticamente no curto prazo. A consequência direta nos mercados é um fortalecimento da narrativa de proteção — com o ouro no epicentro dessa transição geopolítica e financeira.

💡 Investidores institucionais e varejo devem monitorar atentamente os níveis de suporte técnico do XAU/USD, spreads entre ouro físico e derivativos e variações nos estoques da COMEX, que seguem em forte declínio.

---

Por Igor Pereira — Analista de Mercado Financeiro, Membro Wall Street NYSE
ExpertFX School – Inteligência estratégica para o trader institucional e consciente.