Briefing Matinal – Pré-FOMC: Otimismo Extremo, Pressão Política XAU/USD e Bitcoin PREMIUM

[Igor Pereira]

Bom dia, traders.

Chegamos ao dia decisivo. Em poucas horas, o Federal Reserve anunciará sua decisão sobre a taxa de juros, e o mercado opera em um estado de otimismo perigoso, enquanto movimentos estruturais importantes continuam a ocorrer nos bastidores.

Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE

 

Aqui está tudo o que você precisa saber nesta manhã de "Super Quarta-feira".

 

1. O Paradoxo do Mercado de Ações: Otimismo Perto do Recorde

A pesquisa mais recente do Bank of America com gestores de fundos globais revela um cenário de complacência extrema:

• Consenso de "Pouso Suave": As expectativas de um "pouso suave" ou "nenhum pouso" para a economia dos EUA estão próximas de máximas históricas.

• Gestores Admitem Superavaliação: A maioria dos gestores considera as ações globais "superavaliadas", mas, paradoxalmente, eles continuam posicionados em "longs" (comprados), esperando mais altas.

• Trade Superlotado: A posição "Long Magnificent 7" continua a ser o trade mais superlotado do mercado, indicando um risco de concentração extremo.

Análise: O mercado de ações está precificado para a perfeição. A mentalidade é de que o crescimento econômico e os cortes do Fed justificarão os valuations elevados. Isso cria um risco assimétrico: qualquer decepção vinda de um tom mais "hawkish" de Powell pode desencadear uma realização de lucros rápida e violenta.

 

2. A Pressão Política sobre o Fed Aumenta

Além dos dados econômicos, a pressão política sobre Jerome Powell está se intensificando. Peter Navarro, conselheiro comercial do ex-presidente Trump, declarou hoje que:

• "A taxa do Fed está pelo menos 1% acima do necessário".

• Ele defende que o Fed deveria cortar 0.50% (50 bps) hoje e mais 0.50% na próxima reunião.

Análise: Essa declaração eleva a aposta para a comunicação de Powell. Ele precisa equilibrar a necessidade de cortar os juros (devido aos dados fracos) com a necessidade de parecer independente da política.

 

3. Movimentos Estruturais em Ativos Reais Continuam

Enquanto as ações vivem um momento de euforia, a adoção de ativos de valor real e digital continua a se aprofundar:

• Ouro e Prata: O Deutsche Bank elevou suas projeções de preço para 2026, esperando uma média de $4.000/oz para o ouro (antes $3.700) e $45/oz para a prata (antes $40). Mais uma grande instituição validando a tese de alta estrutural.

• Bitcoin (BTC): A empresa japonesa Metaplanet (considerada a "MicroStrategy da Ásia" por sua estratégia de adotar Bitcoin como ativo de tesouraria) anunciou a abertura de uma nova divisão em Miami, EUA. Este é um passo significativo na internacionalização e aprofundamento da estratégia de corporações utilizarem o Bitcoin como reserva de valor.

Como complemento ao nosso Briefing Matinal , este boletim se concentra nos níveis técnicos específicos que servirão de guia durante a volatilidade esperada de hoje.

Como analista da ExpertFX School, minha previsão central é de um corte inicial de 25 bps. A reação do mercado, no entanto, dependerá inteiramente do tom de Jerome Powell. A seguir, os movimentos de cautela e as zonas de preço que devemos observar.

 

Bitcoin (BTC): Observar a Demanda Pós-Anúncio

A tese do "dump antes da reversão" continua válida, mas a execução pode não ser imediata.

• Cenário de Consolidação: Durante o anúncio e a coletiva de imprensa, o Bitcoin pode se manter em uma consolidação volátil, presa entre o suporte de $111.000 - $112.000 e a resistência em $116.000. Um rompimento falso para qualquer um dos lados é altamente provável.

• Zonas de Demanda Chave: A verdadeira clareza sobre a continuação da tendência virá da reação do preço nos dias seguintes. As zonas de demanda que devem ser pacientemente observadas são:

  1. $111.000: Primeiro nível de suporte estrutural.

  2. $ 92.000 - $ 93.000 : Zona de "shakeout" máximo e oportunidade de compra, se testada.

Estratégia de Cautela: A recomendação é observar a reação dos compradores nessas zonas após a poeira assentar, e não tentar adivinhar o movimento inicial.

 

Ouro (XAU/USD): O Gatilho Intraday e os Suportes da Tendência

O ouro está posicionado para um movimento direcional, e o gatilho é claro no gráfico de 1 hora (H1).

• Cenário Intraday (H1):

  • O nível-chave para a sessão é $3.690. Um rompimento e permanência acima deste patamar durante a volatilidade abrirá caminho para um teste rápido da zona de $3.708 - $3.712.

  • Enquanto negociar abaixo de $3.690, o ouro deve permanecer em consolidação entre a faixa de $3.68x e o suporte em $3.65x.

• Zonas de Demanda (Próximos Dias): Para a manutenção da tendência de alta principal, as zonas de suporte mais importantes a serem observadas em uma potencial correção nos próximos dias são:

  1. $ 3.640 - $ 3.644

  2. $3.552 - $3.556 (em caso de correção mais profunda)

A volatilidade de hoje pode criar falsos sinais. A melhor abordagem é ter os níveis-chave definidos e esperar que o mercado mostre sua mão, confirmando o suporte nas zonas de demanda antes de tomar qualquer decisão direcional. Gerenciem o risco com rigor.

O cenário está montado. De um lado, um mercado de ações eufórico e superlotado, apostando em um resultado perfeitamente "dovish". Do outro, a pressão política e uma tendência de fundo de acumulação de ativos escassos como ouro e Bitcoin.

O maior risco de hoje é o choque entre as expectativas otimistas e a realidade de um Fed que ainda precisa se preocupar com a inflação. Estejam preparados para uma volatilidade extrema a partir das 15:00 (BRT).

Em um dia de volatilidade máxima como hoje, operar sem um mapa claro é arriscar seu capital.

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