Veterano de Wall Street Projeta Nova Escala para o Ouro (XAU/USD) em Meio a Sinais de Crise PREMIUM

[Igor Pereira]

Bom dia, traders.

A tese de alta para o ouro acaba de ser elevada a uma nova dimensão. O "veterano de Wall Street" e renomado estrategista, Ed Yardeni, emitiu uma de suas previsões mais audaciosas, projetando que o ouro atingirá $5.000 em 2026 e potencialmente $10.000 até o final da década.

Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School

 

Esta não é uma previsão isolada; é o reflexo de um mercado que está enviando sinais inequívocos de crise, mesmo que não sejam óbvios para todos. Nesta análise, vamos conectar os pontos entre as previsões dos especialistas, o comportamento anômalo do mercado e as tendências globais que sustentam esta visão de longo prazo.

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1. O Sinal de Alerta da CNBC: Ouro vs. Ações

A CNBC destacou uma anomalia histórica que, na minha visão, é o sinal mais importante do momento:

"O ouro nunca superou as ações por uma margem tão grande, a menos que houvesse uma crise ou um mercado de baixa."

Minha Análise (Igor Pereira): O mercado de ações pode estar em níveis elevados, mas o desempenho relativo do ouro está nos dizendo que, sob a superfície, o "dinheiro inteligente" já está operando em "modo de crise". A fuga para a segurança não está esperando por uma queda nas ações; ela está se antecipando a ela. O ouro não está apenas subindo; está superando os ativos de risco a um ritmo que historicamente só acontece quando algo está fundamentalmente errado.

 

2. O Catalisador da Crise: A Paralisia em Washington

E o que está errado? A disfunção política e econômica nos EUA está se aprofundando. A plataforma de previsões Kalshi agora mostra que os participantes do mercado estão apostando que a paralisação ("shutdown") do governo dos EUA durará no mínimo 40 dias.

Minha Análise: Uma paralisação prolongada não é mais um risco; está se tornando o cenário base. Isso significa um impacto direto e negativo no crescimento econômico, mais incerteza para as empresas e um Federal Reserve forçado a ser ainda mais brando em sua política monetária para compensar o caos fiscal. É um dos combustíveis mais potentes para a tese de alta do ouro.

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3. A Adoção se Torna Global e Acessível

Enquanto a crise se desenrola no Ocidente, a adoção dos metais preciosos como proteção se expande globalmente e se torna mais acessível.

A gestora de ativos russa "Pervaya" acaba de lançar um fundo de investimento para o varejo focado em ouro, prata, platina e paládio, com um valor de entrada extremamente baixo (equivalente a 100 rublos).

Minha Análise: Este é um sinal crucial da democratização do investimento em metais preciosos. Mostra que a demanda não está restrita a Wall Street ou a bancos centrais, mas está se tornando um movimento de base, global. Facilitar o acesso para milhões de pequenos investidores cria uma nova e massiva fonte de demanda potencial para o setor.

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Conclusão de Igor Pereira: Conectando os Pontos para os $10.000

A previsão de Ed Yardeni de um ouro a US$ 10.000 não é uma fantasia. É a conclusão lógica de todos os sinais que estamos observando:

1. O mercado já está se comportando como se estivesse em uma crise (Ouro > Ações).

2. A causa dessa crise, a instabilidade fiscal e política nos EUA, está se agravando (Shutdown prolongado).

3. A resposta global a essa crise é uma crescente fuga para os metais preciosos, que agora está se tornando acessível para o varejo em todo o mundo (Novos fundos).

Não estamos testemunhando uma bolha especulativa. Estamos testemunhando o início de uma reavaliação estrutural do ouro como o principal ativo de refúgio em um mundo cada vez mais instável e endividado. A jornada para os $5.000 e, eventualmente, para os $10.000, está sendo pavimentada pelos eventos de hoje.

 

Níveis de Exaustão? A Análise dos Níveis-Chave para uma Correção Saudável

O ouro (XAU/USD) continua sua trajetória de alta, operando em território de máximas históricas e demonstrando uma força inquestionável. No entanto, após um movimento tão parabólico, a análise da microestrutura do mercado e dos ciclos de preço nos leva a uma conclusão importante: uma correção técnica não é apenas possível, mas seria extremamente saudável para a sustentabilidade da tendência de alta de longo prazo.

Como Igor Pereira, acredito que, embora a tendência de fundo seja inabalavelmente de alta, o mercado pode estar atingindo um ponto de exaustão de curto a médio prazo, possivelmente relacionado a um movimento impulsivo mensal. Esta análise se aprofunda nos níveis técnicos e no fluxo de ordens para identificar as zonas onde essa correção pode ocorrer e onde as novas oportunidades de compra podem surgir.

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1. Análise Técnica H1: O Mapa para a Correção

O gráfico de 1 hora nos mostra a anatomia da alta e os pontos críticos para uma potencial reversão de curto prazo.

Zonas de Resistência (Onde a Venda Pode Entrar):

• Linha de Tendência Superior (Canal de Alta - Linha 2): O preço está atualmente tocando a linha superior de um canal de alta íngreme. Esta área naturalmente atrai vendedores e realizadores de lucro.

• Máxima Recente e Níveis-Chave: A região entre $4281 e a máxima em $4288 é o principal obstáculo. Um "falso rompimento" acima desta área, seguido de uma rápida reversão para dentro do canal, seria um forte sinal de fraqueza e o gatilho para o início da correção.

 

Zonas de Suporte (Onde Comprar a Queda):

A estratégia principal em um bull market é comprar nas correções. As seguintes zonas representam os pontos de maior probabilidade para a reentrada de compradores.

• Primeiro Suporte: A linha horizontal em $4227,53 e a linha de tendência inferior (Linha 1) formam a primeira zona de defesa.

• Primeira Zona de Demanda (Amarela): A região entre $4181 - $4170 é a primeira área de suporte mais significativa. Ela representa uma zona de consolidação anterior e deve atrair interesse comprador.

• Segunda Zona de Demanda (Amarela - Ponto de Origem): Na minha análise, a zona mais importante para uma compra estratégica em uma correção mais profunda é a área em torno de $4141. Este é o ponto de origem do último grande impulso ("breakout") e representa uma zona de forte confluência de ordens.

• Suporte Final (Pivô de Longo Prazo): O nível em RANGE $4103 - $404x é o último grande suporte visível no gráfico antes de uma potencial reavaliação da estrutura de alta.

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2. Análise do Terminal de Fluxo de Ordens: A Batalha na Microestrutura

O terminal de fluxo de ordens nos dá uma visão microscópica da batalha atual entre compradores e vendedores.

• CVD (Delta de Volume Cumulativo): O CVD mostra uma clara dominância dos compradores agressivos a mercado (1442.8k de compra vs. 977.7k de venda). Isso confirma a força que impulsionou o preço até os níveis atuais. No entanto, a agressão compradora parece estar diminuindo perto das máximas, um sinal de possível exaustão.

• COB (Livro de Ordens Central): O livro de ordens revela a realidade. Acima do preço, vemos uma grande "muralha" de ordens de venda limitada (liquidez passiva) se formando na região de $4300 (mais de 109k de oferta). Abaixo, as ordens de compra estão mais dispersas, com uma concentração notável na zona de $4235 - $4220.

Minha Análise: A mensagem do terminal é clara. Embora os compradores tenham sido agressivos para chegar até aqui, eles agora enfrentam uma parede de vendedores passivos que estão realizando lucros ou iniciando posições de venda. Essa dinâmica aumenta a probabilidade de uma absorção e subsequente correção.

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Estratégia de Igor Pereira

A confluência da análise técnica e do fluxo de ordens apoia a tese de que uma correção é o cenário de maior probabilidade no curto prazo.

Estratégia Recomendada:

1. Cenário de Correção (Principal): Aguardar por sinais de fraqueza perto da resistência de $4281 - $4288. Se a correção se iniciar, as zonas de demanda em $4181 e, principalmente, em $4141 > $406x, são os pontos ideais para procurar por sinais de reversão e iniciar novas posições de compra, alinhadas com a tendência principal.

2. Cenário de Continuidade (Invalidação): Se, contra as probabilidades, os compradores mostrarem força para romper e se sustentar acima de $4288, a tese de correção é invalidada, e o mercado buscará alvos mais altos.

A paciência será a maior virtude do trader nesta fase. Não se deve lutar contra a tendência macro de alta, mas sim esperar disciplinadamente pela oportunidade que uma correção saudável irá oferecer.

 

A análise que você acabou de ler mostra que, mesmo em um forte bull market, existem riscos e pontos de inflexão cruciais. Navegar a exaustão do preço, os recuos e as zonas de reentrada é o que separa os amadores dos profissionais.

Enquanto a maioria se perde na euforia ou no pânico, no ExpertFX Club nós operamos com um mapa.

Lá dentro, eu, Igor Pereira, forneço diariamente:

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O mercado não espera. As maiores oportunidades surgem em momentos de incerteza como agora. Você não precisa enfrentá-los sozinho.

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