XAU/USD Gold (-$300) e XAG/USD Silver (-$4) Despencam: Um "Shakeout" Wyckoff em Meio ao Caos Fundamental PREMIUM

[Igor Pereira]

Boa noite, traders e membros do ExpertFX.

Assistimos hoje a uma queda abrupta e violenta (Short Squeeze) no preço do ouro (XAU/USD) em mais de $300 e da prata (XAG/USD) em $4, em total contraste com um cenário fundamentalista que grita por valorização: dívida dos EUA em $38T, governo fechado (shutdown), tensões geopolíticas e, crucialmente, uma escassez física gritante de metais preciosos confirmada (LBMA e varejo chinês).

Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE

 

Para o investidor comum, essa ação de preço é ilógica. Para nós, que operamos com a lente de Wyckoff, é a manualização perfeita de uma liquidez short squeeze que nós vinha comentando aqui na ExpertFX. A narrativa de de ruídos "melhor vender seu ouro e prata físico e manter fiduciários" é uma armadilha.

É fundamental ressaltar que movimentos tão bruscos, na faixa de 4% a 6% em um dia para o ouro e a prata, são eventos raríssimos. Desde 1971, ocorreram apenas 13 vezes. Isso reforça a natureza extraordinária do "shakeout" atual.

Vamos mergulhar no gráfico e decodificar o que realmente está acontecendo.

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Análise Wyckoff Detalhada do Gráfico XAU/USD (1h)

Observando o gráfico de 1 hora, podemos identificar as seguintes fases e eventos:

1. Contexto Pré-Queda: Um CLÍMAX e Distribuição Sutil

• UTAD (UpThrust After Distribution): Vemos um UTAD claro no topo do range, indicando que os "Smart Money" (dinheiro inteligente) estavam vendendo para a euforia dos compradores atrasados.

• Linha de Tendência Quebrada e SOW (Sign of Weakness): A quebra da linha de tendência ascendente, seguida de um SOW (Sign of Weakness), sinalizou que a demanda estava diminuindo e a oferta estava começando a dominar. O mercado já estava em uma fase de distribuição de curto prazo, preparando o terreno para a queda.

• ChoCH (Change of Character): A primeira grande barra de venda, que quebrou a estrutura ascendente, foi um ChoCH, indicando uma mudança clara no comportamento do mercado de alta para baixa.

2. A Queda Violenta: O "Shakeout" Perfeito

• Movimento "ABCD" em Direção à Liquidez: A queda violenta de mais de $200 não é aleatória. Ela segue um padrão de venda forte que mira níveis de liquidez abaixo, atingindo stops e forçando a venda por pânico. O padrão "ABCD" marcado no gráfico sugere um movimento de correção direcionado.

• Alcançando o "Shakeout?": A flecha roxa apontando para "shakeout?" é perfeitamente descritiva. Essa queda brutal, em meio a notícias fundamentalmente bullish para o ouro e a prata, é o manual do "shakeout" (sacudida).

  • Propósito: O "Smart Money" usa notícias e o momentum de venda para:

    1. Assustar: Fazer com que investidores do varejo, que não entendem a profundidade dos fundamentos, vendam suas posições por medo de mais perdas.

    2. Pegar Stops: Acionar stops de compra e liquidações forçadas, adicionando combustível à queda.

    3. Coletar: Acumular metal físico a preços mais baixos, enquanto os fundamentos de escassez (LBMA, China) permanecem inalterados ou pioram.

3. Níveis Críticos para Observar (Segundo o Gráfico):

• Neckline 4181.77: Este é um nível crucial. A quebra e teste dele foi um "breakdown" inicial.

• Suporte Major em 4051.57 (e abaixo): O gráfico aponta para uma zona de suporte em torno de 4051.57, e as zonas de demanda DEMAND M30 abaixo (4019.45 e 3995.74), aproximando-se da linha mediana. Se a queda for contida acima de 4000-4055 (como na nossa análise técnica anterior), podemos ver uma retomada.

• Linha de Tendência Inferior (Suporte Dinâmico): A linha de tendência ascendente azul que se estende desde o fundo da acumulação anterior, passando pela zona de 3952.70 (BREAKOUT... REJEIÇÃO), servirá como um suporte dinâmico crucial. O mercado provavelmente está buscando testar essa região.

• Atenção ao Nível de $4051: Uma quebra e fechamento significativo (H4 e D1) abaixo do shakeout em $4051,57 invalidaria o cenário de "sacudida" imediata. Nesse caso, o próximo suporte confiável seria em $3864. Fora dessa faixa, não existem suportes sólidos para conter uma queda maior.

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Conclusão de Igor Pereira

Esta queda de $200 no ouro e $4 na prata, em face de um cenário fundamentalista incrivelmente bullish (dívida recorde, governo fechado, tensões geopolíticas, e escassez física confirmada pela LBMA e varejo chinês), não é um sinal de fraqueza intrínseca dos metais preciosos.

É, na verdade, uma clássica operação de "shakeout" no Short Squeeze. O "Smart Money" está usando a volatilidade e o pânico para sacudir os detentores fracos e acumular mais metal físico a preços descontados, antes da próxima distribuição.

• Atenção aos Níveis: Monitorem de perto os níveis de suporte em 4051.57 e especialmente a zona de 4000-4055. Uma rejeição vigorosa nessas áreas, seguida de um volume significativo, indicará que a fase de "sacudida" está terminando e a acumulação para a próxima alta está em andamento. Lembrem-se: uma quebra H4/D1 abaixo de $4051 nos leva a $3864, sem suportes sólidos abaixo até a zona de $3500/oz.

• O Mercado Vai Acalmar: Esses "short squeezes" violentos, de 4 a 6%, são eventos raros e, historicamente, o mercado tende a se acalmar e apresentar novas oportunidades após tal volatilidade.

• Não Caia na Armadilha: Não se iludam com narrativas e ruídos. O dinheiro fiduciário não tem proteção contra a realidade que se desenrola. A escassez física é real. A desvalorização fiduciária é um fato.

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