Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Análises profundas e atualizadas sobre indicadores econômicos globais, políticas monetárias, geopolítica e seus impactos nos mercados financeiros. Ideal para traders e investidores.
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Ao defender o fundo do poço nos rendimentos e nas ações cíclicas, ontem o quant do JPMorgan Marko Kolanovic repetiu o que dissemos no início desta semana, quando observamos que a onda Delta pode ter apenas atingido o pico, escrevendo que " a inflexão dos EUA está a dias de distância ." Ele não é o único a irritar as esperanças do administrador Biden de estender a crise do Delta até o meio de mandato, ou talvez até a próxima eleição presidencial pelo correio. Como o biotecnologista residente do Morgan Stanley Matthew Harrison escreve da noite para o dia, "com os novos casos nos EUA chegando a ~ 120 mil / dia, as perguntas dos investidores se concentram no momento do novo p…
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O Federal Reserve vai esperar até 2023 antes de aumentar as taxas de juros, de acordo com a maioria dos economistas em uma pesquisa da Reuters que, no entanto, disse que o maior risco para a economia dos EUA é uma inflação persistentemente mais alta no próximo ano. Embora metade dos membros do comitê de definição de políticas do banco central dos EUA tenha projetado no mês passado que o Fed aumentaria sua taxa de empréstimo overnight - a taxa de fundos federais - no próximo ano, a maioria dos economistas pesquisados foi mais cautelosa. A pesquisa foi realizada de 12 a 18 de outubro. "Continuamos esperando que o Fed permaneça paciente. Continuamos prevendo ne…
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A Grã-Bretanha deve permitir temporariamente que mais jovens da União Europeia voltem a seus mercados de trabalho para corrigir a falta de pessoal enfrentada por muitas empresas, disse um órgão comercial de recursos humanos na quarta-feira. Muitos dos problemas anteriores à pandemia do coronavírus e, portanto, improváveis de serem resolvidos quando a economia voltar a um nível mais normal, disse o Chartered Institute of Personnel and Development. O primeiro-ministro Boris Johnson prometeu neste mês acabar com o que chamou de “o velho modelo fracassado de baixos salários, baixa qualificação, apoiado por imigração descontrolada”, e prometeu uma economia de altos s…
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O Departamento do Trabalho está injetando US $ 240 milhões no sistema de desemprego do país para combater as fraudes em andamento, parte de um esforço mais amplo para consertar as falhas do sistema expostas pela pandemia de Covid. Não está claro exatamente quanto dinheiro foi perdido com o roubo. O Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho estima que cerca de US $ 87 bilhões em benefícios podem ser pagos indevidamente, uma parte significativa devido a fraude, enquanto os programas da era pandêmica estão intactos. Esses programas estão programados para terminar em 6 de setembro. Grande parte da fraude inicial havia se concentrado em um programa feder…
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Os 52 aviões Boeing 777 da United Airlines Holdings Inc. com motores Pratt & Whitney provavelmente permanecerão suspensos para voar até o início de 2022, informou o Wall Street Journal na segunda-feira. O atraso no retorno ao serviço é esperado, já que a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) está procurando propor medidas de segurança adicionais para esses jatos, depois que uma dessas aeronaves perdeu um motor no Colorado em fevereiro, após a decolagem. Nenhum ferimento a passageiros foi relatado. A FAA iniciou sua investigação , pois foi o terceiro incidente nos últimos anos. A Pratt & Whitney é uma subsidiária da Raytheon Technologies Cor…
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Dezessete meses se passaram desde que a economia dos Estados Unidos enfrentou toda a força da pandemia COVID-19. Esse choque levou a um declínio imediato e sem precedentes, já que grandes partes da economia foram fechadas para conter a propagação da doença. O caminho da recuperação tem sido difícil e um bom lugar para começar é agradecendo àqueles na linha de frente que lutam contra a pandemia: os trabalhadores essenciais que mantiveram a economia funcionando, aqueles que cuidaram de outros necessitados e os médicos pesquisa, negócios e governo, que se uniram para descobrir, produzir e distribuir amplamente vacinas eficazes em tempo recorde. Devemos também manter em nos…
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📉 Varejo dos EUA Frustra Expectativas e Aumenta Pressão Sobre o Dólar Dados divulgados nesta terça-feira (17) mostraram que as vendas no varejo dos EUA registraram quedas significativas em maio, bem abaixo das projeções do mercado: Indicador Anterior Previsão Atual Impacto Vendas no Varejo (MoM) 0,1% -0,6% -0,9% Negativo para o USD Vendas no Varejo – Nú…
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Uma nova e contundente pesquisa do Conselho Mundial do Ouro (World Gold Council) confirmou uma das tendências mais poderosas e silenciosas dos mercados atuais: os bancos centrais do mundo estão comprando ouro em um ritmo acelerado, sinalizando uma profunda reavaliação dos ativos de reserva globais. Os dados indicam que o metal precioso está, mais uma vez, se consolidando como a âncora do sistema financeiro internacional em tempos de incerteza. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro e Membro Junior WallStreet NYSE. De acordo com o relatório, que ouve os gestores das reservas monetárias globais, 43% dos bancos centrais planejam aumentar suas próp…
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VISÃO GERAL DA CONFIGURAÇÃO DO MACRO: Baixo crescimento e alta inflação parecem muito com estagflação As ações dos EUA podem estar em risco de que os rendimentos do Tesouro dos EUA continuem subindo O dólar americano pode ter sido vendido muito rápido, dada a estabilidade nas chances de alta do Fed AFINAL, NÃO É UM VERÃO QUENTE DE VAX Na edição desta semana de The Macro Setup, com Dan Nathan e Guy Adami, discutimos o que a recente série de decepcionantes dados econômicos dos EUA e o aumento contínuo nas infecções da variante do delta COVID-19 significam para o dólar americano, ações dos EUA, ouro , petróleo , e bitcoin . Após o decepcionante relatório de…
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As autoridades americanas estão examinando possíveis negociações com informações privilegiadas e manipulação de mercado na Binance, informou a Bloomberg News na sexta-feira, potencialmente adicionando mais calor à bolsa de criptomoedas que se tornou um alvo de escrutínio regulatório em muitos países.
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O presidente do St. Louis Federal Reserve Bank, James Bullard, disse na segunda-feira que espera que o Fed aumente as taxas de juros duas vezes em 2022, depois de encerrar sua redução na compra de títulos no meio do ano, embora ele tenha dito que, se necessário, o Fed poderia encerrar o diminuir no primeiro trimestre. “Se a inflação é mais persistente do que estamos dizendo agora, então acho que podemos ter que agir um pouco mais cedo para manter a inflação sob controle”, disse Bullard em uma entrevista na Fox Business Network. “Fizemos muito para mover a política em uma direção mais agressiva”, acrescentou ele, observando que o Fed começou sua redução mais cedo e pla…
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As ações dos EUA alcançaram outro recorde histórico e os rendimentos do Tesouro caíram depois que um relatório mostrou que o sentimento do consumidor caiu para o nível mais baixo em quase uma década. O dólar enfraqueceu e o petróleo caiu. O S&P 500 fechou em um recorde para a quarta sessão consecutiva, sendo negociado em uma faixa de 0,2% na sexta-feira. Os setores de bens de consumo básicos e imobiliário lideraram os ganhos, enquanto as participações de energia e financeiras diminuíram. O índice de referência quase dobrou desde os mínimos da pandemia atingidos em março de 2020, com o setor de energia sendo o maior vencedor durante esse período. Walt Disney subiu d…
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A Alemanha garantiu na quinta-feira 2,25 bilhões de euros (US $ 2,7 bilhões) do Fundo de Recuperação da UE de 800 bilhões de euros com o objetivo de ajudar o bloco de 27 países a se recuperar do impacto da pandemia COVID-19 com uma visão mais verde e mais economia digitalizada. O montante é de 9% de um total de 25,6 bilhões de euros em bolsas que a Alemanha receberá do Fundo nos próximos anos. Os pagamentos estarão vinculados à implementação do seu plano de recuperação apresentado à Comissão Europeia. O executivo da UE destacou alguns projetos propostos pela Alemanha. “Particularmente bem-vindas são as medidas para apoiar grupos desfavorecidos e f…
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O sinal do Federal Reserve de que em breve encerrará seu programa de compra de títulos está reforçando o caso nos mercados financeiros para o chamado comércio de reflação, que elevou os rendimentos do Tesouro e impulsionou ações de bancos, empresas de energia e outras empresas economicamente sensíveis nos primeiros meses de 2021. O comércio de reflação estagnou durante o verão. Mas o banco central disse esta semana que provavelmente começará a retirar seu programa de compra de títulos do governo de US $ 120 bilhões por mês já em novembro, ao mesmo tempo em que sinaliza que pode aumentar as taxas de juros em 2022, antes do que muitos esperavam. Embora o aperto mone…
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No que deveria servir como um alerta para o governo Biden sobre o clima de comércio entre os EUA e a China (mas não fará), a China está bloqueando suas companhias aéreas domésticas de fazer negócios com a Boeing. A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, fez a revelação na terça-feira, segundo a Reuters , afirmando que as companhias aéreas chinesas estavam sendo impedidas de comprar "dezenas de bilhões de dólares" em aviões fabricados nos Estados Unidos. Raimondo também destacou que a China não estava cumprindo suas promessas feitas em 2020 de comprar produtos americanos. Raimondo comentou na terça-feira: "Não sei se a Boeing está aqui ... Há dezenas de bilhões de…
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Não faz muito tempo, a China era a potência dominante na mineração global de bitcoins, uma posição que apresentava ao mundo criptográfico uma ameaça profunda: se Pequim quisesse, poderia simplesmente assumir o controle da maioria das plataformas de mineração globais e lançar um " ataque de 51% ", no processo, destruindo o blockchain e efetivamente destruindo o maior experimento monetário do mundo da noite para o dia. No entanto, no espaço de apenas alguns meses, em maio, o Conselho de Estado da China - que estava focado na comercialização de seu desastroso yuan digital e esperava eliminar toda a competição - expulsou sua indústria doméstica de mineração de bitcoin cit…
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EUA endurecem postura em política externa e comercial: Trump recua de "decoupling", mas centraliza poder sobre sanções e mantém apoio a Powell 📌 Destaques do dia: Secretária do Tesouro dos EUA afirma que acordo comercial com a China pode ser prorrogado além do prazo de 12 de agosto. Trump reforça que não demitirá Jerome Powell e não tem pressa para substituí-lo. Casa Branca confirma que muitos acordos comerciais ainda serão firmados. Trump quer manter controle exclusivo sobre sanções à Rússia, excluindo o Congresso. Nome de Trump aparece nos arquivos de Jeffrey Epstein, segundo o Wall Street Journal…
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Ao fecharmos uma semana verdadeiramente histórica para os metais preciosos, uma análise mais profunda dos fluxos de investimento revela um paradoxo fascinante. Este paradoxo, na minha visão, é um dos sinais mais otimistas de que o atual mercado de alta do ouro, apesar de sua força impressionante, ainda pode estar longe de seu clímax. Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, ExpertFX School - membro Junior WallStreet NYSE Neste boletim final da semana, vamos dissecar este sinal contrariano vindo do mercado de mineradoras (GDX) e delinear o mapa técnico com os níveis de preço cruciais para o ouro (XAU/USD) na próxima semana. 1. O Paradoxo Oti…
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As ações europeias se recuperaram de sua maior perda semanal em quase seis meses na segunda-feira, ajudadas pelos estoques de mineração e petróleo, à medida que os preços das commodities se recuperaram de perdas acentuadas causadas pela incerteza sobre a política monetária dos EUA e aumento dos casos COVID-19. O sentimento pareceu ter melhorado após a crescente incerteza sobre quando o Federal Reserve dos EUA começaria a apertar a política, o que desencadeou uma ampla venda nos mercados globais na semana passada. O foco agora se volta para o Simpósio Anual de Política Econômica de Jackson Hole do Fed, começando no final da semana. “Com a reunião de Jackson Hole começa…
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A confiança do consumidor na área do euro (EA19) ficou em 5,3 pontos negativos em agosto, 0,9 pontos abaixo do valor registrado em julho, revelou a Comissão Europeia em seu relatório completo divulgado nesta segunda-feira. O Indicador de Sentimento Económico (ESI) caiu 1,5 pontos numa base mensal tanto na Zona Euro como na UE27, situando-se em 117,5 e 116,5 pontos, respetivamente. Paralelamente, o Indicador de Expectativas de Emprego (EEI) cresceu 1,2 pontos para 112,8 na EA19 e aumentou 1 ponto para 112,6 em todo o bloco, atingindo o seu nível mais elevado desde novembro de 2018 em ambas as áreas.
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O que há de errado com o comunismo? O exemplo mais recente vem da China, onde planejadores centrais disseram às empresas estatais de energia para entrarem em pânico para comprar carvão que enviou os preços à lua. Agora, o governo comunista está lutando contra as forças do mercado com manchetes sem sentido para preços mais baixos Assim como os futuros de carvão térmico na Bolsa de Mercadorias de Zhengzhou catapultaram para novos patamares, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), principal planejador econômico da China, anunciou na sessão asiática da noite de terça-feira que tem um plano de intervir nos mercados de carvão para impedir o rally, de acordo…
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Uma breve prorrogação para carry trades em mercados emergentes financiados em dólares parece ter acabado, com um aumento da inflação nos EUA tornando as perspectivas cada vez mais traiçoeiras. Um índice da Bloomberg dessas apostas caiu mais de 4% nos últimos dois meses, a maior queda desde março de 2020 para uma estratégia de tomar empréstimos em dólar e investir em moedas de países em desenvolvimento. A inflação americana mais rápida em três décadas está pressionando o Federal Reserve para que aperte, aumentando a perspectiva de custos mais altos para os tomadores de empréstimos em dólares e menos rendimento extra - ou carry. É uma reviravolta rápida para os c…
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- As taxas do Tesouro subiram e os futuros de índices dos EUA apontaram para uma nova venda de ações de tecnologia, com os comerciantes reduzindo as expectativas sobre um Federal Reserve mais dovish após a renomeação de Jerome Powell. - Depois de uma liquidação no final do dia em empresas de tecnologia na segunda-feira, os futuros sobre o índice Nasdaq 100 despencaram 0,3%. Na terça-feira, o setor teve o desempenho mais fraco da Europa, derrubando o benchmark da região para uma baixa de três semanas. A crise cambial da Turquia piorou, com a lira caindo abaixo de 12 por dólar. Os preços do petróleo caíram à medida que países como os Estados Unidos à Índia buscavam expl…
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OURO DESABA NA COMEX: MAIO TEM QUEDA AGUDA APÓS ALCANÇAR MÁXIMA HISTÓRICA EM MAIO Por Igor Pereira – Analista de Mercado Financeiro | ExpertFX School O contrato futuro de ouro com vencimento em maio na Comex encerrou esta quarta-feira (14) em forte queda de US$ 58,90 por onça-troy, ou -1,82%, fechando a US$ 3181,40. Esse é o menor nível de fechamento desde 10 de abril de 2025. A desvalorização representa a quarta queda nas últimas seis sessões, refletindo uma possível realização de lucros e reprecificação diante de fatores macroeconômicos e geopolíticos que vinham impulsionando o ouro recentemente. 📉 Resumo dos Dados Técnicos Recentes do Ouro (COMEX, …
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📉 Bancos dos EUA Acumulam US$ 413 Bilhões em Perdas Não Realizadas no 1º Trimestre de 2025 ✍️ Por Igor Pereira – Analista de Mercado | Membro Junior WallStreet NYSE 📌 Resumo da Situação: O sistema bancário dos Estados Unidos atingiu US$ 413 bilhões em perdas não realizadas no primeiro trimestre de 2025, segundo dados atualizados da FDIC. O volume representa uma pressão crescente sobre a saúde dos balanços bancários, em especial após a manutenção prolongada das taxas de juros pela Reserva Federal. 💥 O Que São Perdas Não Realizadas? As perdas não realizadas (unrealized losses) referem-se à desvalorização de ativos que ainda não foram vendidos – ou seja,…
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