Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
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Já havia um interesse saudável no risco do evento de sexta-feira (folhas de pagamento dos EUA), mesmo antes das ofertas fundamentais da sessão passada. Após o deflator PCE carregado na semana passada e o suave aviso do presidente do Fed, Jerome Powell, de que uma redução estava chegando, ficou claro que a atenção se voltaria para o componente do mandato duplo do banco central que foi expresso como preocupação: emprego. Alguns dos membros do banco central disseram que outro forte relatório de empregos poderia inclinar seu apoio para um aumento no final deste mês, comentários que não passarão despercebidos por comerciantes astutos. Com uma previsão de consenso de um aumento…
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Contração do PIB dos EUA no 1º Trimestre de 2025: Principais Insights e Implicações Econômicas
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Contração do PIB dos EUA no 1º Trimestre de 2025: Principais Insights e Implicações Econômicas No dia 30 de abril, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou a primeira estimativa do PIB para o primeiro trimestre de 2025, apontando uma contração anualizada de 0,3%, superando a expectativa de uma queda de 0,2%. Essa é a primeira contração desde o primeiro trimestre de 2022. A principal contribuição negativa veio das importações, que dispararam devido à antecipação das tarifas. Para entender o impacto, é importante lembrar que o PIB é composto por Consumo + Investimento + Gastos do Governo + Exportações Líquidas (exportações menos importações). O …
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congelando as reservas do governo afegão mantidas em contas bancárias dos EUA e impedindo o Taleban de acessar bilhões de dólares mantidos em instituições americanas , de acordo com o W ashington Post , citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. A decisão foi tomada pela secretária do Tesouro, Janet Yellen, e funcionários do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro , disseram as pessoas. O Departamento de Estado também esteve envolvido nas discussões neste fim de semana, com funcionários da Casa Branca monitorando os acontecimentos. Um funcionário do governo disse em um comunicado: "Quaisquer ativos do Banco Central que o governo afegão tenha nos…
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O plano do presidente dos EUA, Joe Biden, exigindo que mais de 100 milhões de americanos sejam vacinados contra COVID-19, baseia-se em uma regra raramente usada no local de trabalho com um histórico de bloqueio no tribunal, o que o torna um alvo convidativo para contestações legais por parte dos empregadores. Como parte do plano de Biden, divulgado na quinta-feira, os empregadores privados com 100 ou mais funcionários devem garantir que seus trabalhadores sejam totalmente vacinados ou produzir um teste COVID-19 negativo semanalmente. A medida será implementada por meio de uma norma temporária de emergência, ou ETS, emitida pela Administração de Segurança e Saúde Ocupa…
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🇪🇺📉 JPMorgan: PIB da Zona do Euro deve cair 1,5% até 2026, mas evitará recessão Guerra tarifária global pressiona crescimento europeu, segundo novo relatório do banco O JPMorgan atualizou suas projeções para a economia da zona do euro e estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da região sofrerá uma desaceleração acumulada de 1,5% até o fim de 2026, em função direta da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos. A revisão incorpora uma queda adicional de 0,5% nas expectativas de crescimento, mas o banco não prevê uma recessão técnica, graças ao suporte monetário do Banco Central Europeu (BCE) e à relativa resiliência de setores domésticos. 🔍 Efeitos e…
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🚨 EUA AMPLIAM FRENTE COMERCIAL: TARIFAS, CEO MEETING E PRESSÃO SOBRE A CHINA Nesta terça-feira (29), o porta-voz da Casa Branca, Leavitt, e o secretário do Tesouro, Bessent, marcaram os 100 dias da presidência de Donald Trump com declarações relevantes sobre comércio, tarifas e negociações internacionais. Trump, segundo Leavitt, "já colhe resultados de seus esforços" e deve assinar hoje um novo decreto sobre tarifas automotivas. Além disso, foi confirmada uma reunião com CEOs de grandes empresas americanas no dia 30 de abril, com foco em competitividade e retorno industrial. Declarações-chave de Bessent: Tarifas são vistas como uma estratégia de …
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Um dólar mais forte aumenta torna o metal com preço em dólar caro para os detentores de outras moedas. As taxas de juros reais ainda estão negativas e a incerteza do COVID-19 apóia o ouro, mas algum alívio de que a renomeação de Powell garantirá a continuidade impulsionou os mercados financeiros e pressionou o ouro, disse a analista da StoneX, Rhona O'Connell. No geral, o sentimento entre os investidores de ouro permanece cauteloso antes dos minutos da última reunião do Fed, disse O'Connell. O foco também estará em uma série de dados dos EUA, incluindo números de crescimento econômico e o índice de preços de despesas de consumo pessoal fundamental, qu…
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Dallas Fed Manufacturing Index despenca em abril e sinaliza recessão no setor industrial dos EUA
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📉 Dallas Fed Manufacturing Index despenca em abril e sinaliza recessão no setor industrial dos EUA O índice de atividade industrial do Fed de Dallas caiu 19,5 pontos em abril, atingindo –35,8 pontos, o pior nível desde o auge da pandemia em 2020. O resultado veio muito abaixo das expectativas, que projetavam uma retração mais modesta de –14,2 pontos. 📊 Principais destaques do relatório: 🏭 Novos pedidos: queda de 19,9 pontos, para –20,0 (nível mais fraco desde nov/22) 🧾 Expectativas das empresas: recuo de 17,6 pontos, para –28,3 (pior leitura desde mai/20) 📉 Níveis semelhantes só ocorreram em 2008 e 2020, durante cris…
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Um aumento de novas infecções causadas pela variante Delta do coronavírus reacendeu os temores de um atraso na recuperação econômica global em um momento em que o Federal Reserve dos EUA está considerando um plano para reduzir seu apoio massivo à maior economia do mundo. As mortes nos EUA relacionadas ao COVID-19 atingiram um recorde de cinco meses na semana passada, enquanto o número total de casos estava em 37,88 milhões no domingo, de acordo com uma contagem da Reuters. A leitura instantânea da IHS-Markit da atividade de negócios dos EUA, prevista para 9h45, horário da costa leste dos EUA, deverá recuar em agosto para 58,3 de 59,9 em julho. O foco agora está no s…
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Os temores de aumento dos preços geraram interesse em títulos do Tesouro protegidos contra a inflação como forma de proteção contra a inflação. Uma abordagem popular para investir em TIPS tem sido por meio de fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Este ano, até 31 de agosto, cerca de US $ 47 bilhões foram injetados em ETFs e fundos de títulos abertos com proteção contra a inflação como tema, relata a Morningstar Inc.. Isso representa um aumento em relação aos US $ 8,3 bilhões em entradas líquidas durante o mesmo período em 2020. Isso empurrou o total de ativos líquidos dessa classe de fundos e ETFs para mais de US $ 266 bilhões. O maior fundo neste setor é o …
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O Banco Popular da China vendeu 50 bilhões de yuans em acordos de recompra reversa de 7 dias com um rendimento de 2,2%, de acordo com um comunicado do banco central chinês no sábado.
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Harker do Fed diz que em breve será hora de começar a reduzir as compras de títulos
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As compras maciças de ativos do Federal Reserve ajudaram a estabilizar os mercados no início da pandemia, mas "em breve" será hora de começar a reduzi-los, disse o presidente do Philadelphia Fed Bank, Patrick Harker, na quarta-feira
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Queda do ISM Manufacturing PMI: Sinal de Desaceleração no Setor Industrial dos EUA Em abril, o índice ISM Manufacturing PMI caiu para 48,7, o menor nível desde novembro de 2024, marcando a segunda contração mensal consecutiva. Esse dado reflete um enfraquecimento contínuo no setor manufatureiro dos Estados Unidos, com novos pedidos subindo apenas para 47,2, mas permanecendo abaixo de 50,0 por três meses seguidos. O índice ISM Business Production registrou uma queda preocupante de 4,3 pontos, indo para 44,0, o valor mais baixo desde maio de 2020. Histórico aponta que níveis tão baixos de produção estão frequentemente associados a recessões econômicas. I…
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Os participantes discutiram aspectos das compras de ativos do Federal Reserve, incluindo o progresso feito em direção às metas de estabilidade de preços e emprego máximo do Comitê desde a adoção da orientação de compra de ativos em dezembro de 2020. Eles também consideraram a questão de como as compras de ativos podem ser ajustadas uma vez econômica condições cumpriram os padrões dessa orientação. Os participantes concordaram que sua discussão nesta reunião seria um pano de fundo útil para as futuras decisões do Comitê sobre a modificação de compras de ativos. Nenhuma decisão sobre ajustes futuros para compras de ativos foi feita nesta reunião . ... Em sua discussão das c…
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As ações de Wall Street terminaram em forte queda na terça-feira em uma ampla liquidação impulsionada pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, o aprofundamento das preocupações com a inflação persistente e as negociações contenciosas do teto da dívida em Washington. Todos os três principais índices de ações dos EUA caíram quase 2% ou mais, com as ações sensíveis às taxas de juros e as ações adjacentes à tecnologia pesando mais, à medida que os investidores perdiam o apetite pelo risco. O índice S&P 500 e o índice Nasdaq Composite estavam a caminho de suas maiores quedas mensais desde setembro de 2020. “O quadro geral é o aumento repentino dos rendi…
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Os preços das casas caíram pela primeira vez este ano, de acordo com o site de propriedades Rightmove. Ele disse que o preço médio dos imóveis que entraram no mercado em agosto caiu 0,3%, uma queda de £ 1.076. Isso foi motivado pelo fim do feriado do imposto de selo e uma queda subsequente na demanda por casas maiores. "Os preços médios caíram apenas no setor superior", disse Tim Bannister, diretor de dados imobiliários da Rightmove. No entanto, propriedades voltadas para compradores de primeira viagem e intermediários ainda estão vendo alta demanda, levando a novos preços médios recordes nesses setores, acrescentou ele. Os números da Rightmove revelaram que houve uma que…
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🇨🇳 Commerzbank Revisa Previsão de Crescimento do PIB da China para 2025 para 3,8% 📅 16 de abril de 2025 | ExpertFX School – por Igor Pereira O Commerzbank revisou suas projeções para o crescimento da economia chinesa em 2025, reduzindo a estimativa de crescimento do PIB para 3,8%, uma revisão significativa em relação às previsões anteriores, que apontavam para um crescimento mais robusto. Este ajuste reflete os desafios internos e externos que a China enfrenta, incluindo as tensões comerciais com os Estados Unidos, o impacto das políticas econômicas globais e a desaceleração do consumo doméstico. 🔎 Principais fatores da revisão para baixo: Desac…
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A ata ficará atenta a qualquer sugestão de que o Fed esteja prestes a sinalizar qualquer intenção de reduzir seus US $ 120 bilhões em compras de ativos no curto prazo. As novas métricas de inflação (notadamente, o relatório do IPC de julho - que o Fed não teria visto em sua reunião de julho) geralmente estão de acordo com a narrativa da 'inflação transitória', e alguns funcionários do Fed indicaram uma vontade de reduzir a taxa de compra de ativos . Da perspectiva do trader, as questões-chave são: o momento da dica; o momento de um anúncio oficial; a taxa na qual as compras de ativos serão reduzidas e em que escala de tempo; e quaisquer implicações relacionadas ao sequenc…
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Fed: Trump Pressiona por Corte nas Taxas de Juros – O Que Esperar e Seus Impactos no Mercado
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Fed: Trump Pressiona por Corte nas Taxas de Juros – O Que Esperar e Seus Impactos no Mercado O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem pressionado publicamente o Federal Reserve (Fed) a cortar as taxas de juros, apontando que os aumentos feitos nos últimos anos para controlar a inflação já cumpriram seu papel. A próxima reunião do Fed acontece nos dias 6 e 7 de maio, e muitos analistas acreditam que o banco central manterá a taxa básica de juros inalterada. No entanto, com as críticas de Trump e os sinais mistos da economia, o que podemos esperar do Fed, e como isso impactará os mercados financeiros? O Que Esperar? Manutenção das Taxas de Jur…
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🔔 CHINA CORTA JUROS E REDUZ RRR PARA ESTIMULAR LIQUIDEZ: ENTENDA OS IMPACTOS O Banco Central da China (PBoC) anunciou redução da taxa de recompra reversa de 7 dias de 1,50% para 1,40%, com vigência a partir de 8 de maio, além de uma redução no Requerimento de Reserva Bancária (RRR), de 6,6% para 6,2%, em média, visando ampliar a liquidez no sistema bancário. A política monetária permanece “moderadamente acomodatícia”, sinalizando suporte contínuo à economia diante dos impactos das tarifas impostas pelos EUA. 📊 Medidas anunciadas: Corte na taxa de reverse repo de 7 dias: 1,5% → 1,4% RRR médio reduzido para 6,2% Liquidez inj…
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Parece que já não é uma questão de saber se o Federal Reserve dos EUA vai cortar as taxas de juros na próxima semana, mas sim por quanto. O banco central fará um corte medido de um quarto de ponto ou um meio ponto mais agressivo? Pode não parecer uma diferença significativa, mas o diabo está nos detalhes quando se trata das mensagens dos Fedilitis sobre o quão confiante é sobre uma perspectiva de inflação melhorada, bem como o quão preocupado é com a saúde da economia. Os sinais que o banco central envia quando anuncia sua decisão na tarde de quarta-feira podem moldar como os mercados se movem nas próximas semanas e meses. A meta de taxa de juro dos fundos feder…
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Petróleo em Queda: Aumento da Oferta pela OPEP+ Gera Preocupações com Excesso no Mercado Global
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🔽🛢 Petróleo em Queda: Aumento da Oferta pela OPEP+ Gera Preocupações com Excesso no Mercado Global Aumento na Produção da OPEP+ Coloca Pressão sobre os Preços do Petróleo e Desencadeia Queda no Mercado Os preços do petróleo sofreram uma queda acentuada após a OPEP+ anunciar um aumento significativo na produção, levando a temores sobre um excesso de oferta que pode sobrecarregar o mercado global. O Brent caiu 4,6%, para US$ 58 por barril, enquanto o WTI caiu para US$ 56, retornando aos níveis mais baixos desde 2021. A OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados) surpreendeu o mercado com essa decisão, após meses de controle mais rígi…
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Lei dos Bancos Centrais sobre a Inflação O Federal Reserve sinalizou na quarta-feira que tomaria medidas mais sérias para lidar com o rápido aumento da inflação. O banco central disse que aceleraria seus planos para aliviar as medidas de apoio à pandemia , encerrando seu programa de compra de títulos em março. Em um novo conjunto de projeções econômicas, as autoridades do Fed disseram que esperavam aumentar as taxas de juros três vezes no próximo ano. O Fed é um dos vários bancos centrais a anunciar que ajustaria sua política monetária em resposta à alta da inflação nesta semana: O Banco Central Europeu anunciou na quinta-feira que também encerraria seu programa de compr…
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Domínio do Bitcoin fecha abril acima de 64% e aponta para continuidade da tendência de alta
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📈 Domínio do Bitcoin fecha abril acima de 64% e aponta para continuidade da tendência de alta O Bitcoin Dominance (BTC.D) — que mede a participação do BTC em relação ao valor total de mercado das criptomoedas — fechou o mês de abril acima de 64%, consolidando um rompimento técnico significativo. 📊 O que isso significa: ✅ Confirmação técnica: fechamento mensal acima da região crítica de 64% (linha azul), agora potencial novo suporte; 🔁 Retestes em quedas podem ser oportunidades para confirmar a continuidade da tendência; 🎯 Alvo técnico: 71% de dominância, patamar visto pela última vez em 2021. 📌 Impactos no…
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Participação do Dólar nas Reservas Globais Cai 8 Pontos Desde 2016: Um Alerta Estratégico para o Sistema Monetário
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📉 Participação do Dólar nas Reservas Globais Cai 8 Pontos Desde 2016: Um Alerta Estratégico para o Sistema Monetário Desde 2016, o dólar americano perdeu 8 pontos percentuais de participação nas reservas globais de moedas estrangeiras, segundo dados do FMI. Trata-se de uma das quedas mais acentuadas das últimas décadas e que levanta preocupações profundas sobre a estabilidade do sistema monetário internacional. Essa mudança estrutural reflete uma diversificação ativa por parte de bancos centrais, que buscam reduzir sua exposição ao dólar, especialmente após eventos como: Sanções econômicas unilaterais dos EUA (caso Rússia); Inflação per…
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