Análises Fundamental
A análise fundamentalista concentra-se no estado geral da economia e investiga vários fatores macroeconómicos, como as taxas de juros, dados sobre o emprego, PIB, relações geopolíticas, bem como o seu impacto relativo nos ativos financeiros relacionados.
638 tópicos neste fórum
-
📊 O Que é Análise Fundamentalista? Entenda como avaliar o valor real de um ativo e identificar oportunidades de investimento A análise fundamentalista é uma abordagem que estuda os fatores econômicos, políticos e financeiros que influenciam o valor dos ativos. Seu principal objetivo é descobrir o valor justo de mercado de um ativo — seja uma moeda, ação ou commodity — e compará-lo com seu preço atual para identificar oportunidades lucrativas de investimento ou trading. 🔍 Como Funciona a Análise Fundamentalista? Essa análise leva em conta uma variedade de indicadores macroeconômicos, como: Taxas de juros Níveis de emprego …
Last reply by Igor Pereira, -
A decisão de manter as taxas foi apenas o começo. A verdadeira ação aconteceu agora, durante a coletiva de imprensa. Jerome Powell, presidente do Fed, acaba de entregar declarações cruciais que desenham o mapa para o Dólar e o Ouro nos próximos meses. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Powell foi surpreendentemente direto sobre a situação fiscal dos EUA e a origem da inflação atual. Abaixo, os principais pontos que você precisa saber. Powell foi categórico em eliminar o medo de novos aumentos de taxas. A Frase Chave: "Rate hike isn't anyone's base case" (Um aumento de juros não é o cenário…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a decisão saiu e o "consenso" do Federal Reserve acaba de ser quebrado. Embora a manchete seja de manutenção ("Hold"), a verdadeira notícia está nas letras miúdas: A dissidência chegou. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O Comitê decidiu manter as taxas inalteradas, mas pela primeira vez neste ciclo, temos um voto dividido de 10-2. Dois governadores de peso votaram contra Powell e exigiram um corte de juros agora. Abaixo, a análise do comunicado e o que esse "racha" significa para o Dólar e o Ouro. Como o Goldman Sachs previu, o Fed optou por não mover as taxas nesta reunião de Janeiro. …
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a profecia se cumpriu mais rápido do que esperávamos. Enquanto o mercado ocidental hesita, a China acaba de definir o novo piso para a Prata. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os dados oficiais de fechamento da Shanghai Gold Exchange (SGE) e Shanghai Futures Exchange (SHFE) de hoje, 27 de Janeiro, mostram que o preço "real" do metal já ultrapassou nosso alvo técnico de curto prazo. Análise dos números que provam que o Ocidente está vendendo Prata com um "desconto" insustentável. A disparidade de preços tornou-se absurda. O mercado chinês está pagando um ágio massivo para garantir o meta…
Last reply by Igor Pereira, -
A quarta-feira de "Super Quarta" se aproxima e o "Smart Money" já está posicionando suas fichas. O relatório recém-lançado pelo Goldman Sachs joga um balde de água fria em quem esperava um Fed agressivo no início do ano. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A expectativa do banco é clara: Reunião sem surpresas, manutenção das taxas e consenso amplo. Mas, como sempre, o diabo está nos detalhes e no calendário projetado. Abaixo, a análise do que esperar do Fed nesta quarta-feira e como isso impacta o Dólar e o Ouro. O Goldman espera que a reunião de Janeiro seja de transição. A Decisão: …
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, enquanto a mídia foca no preço da tela, a verdadeira história está nos armazéns. O mercado de papel (futuros) está colidindo violentamente com a realidade física, e os dados de liquidação de Janeiro mostram que a COMEX está sangrando metal a um ritmo insustentável. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE O relatório de entrega diária da CME que acessamos confirma: A manipulação de preços do Ocidente está com os dias contados. Janeiro de 2026 entrará para a história como o mês em que as "mãos fortes" pararam de rolar contratos e exigiram o metal. O Volume: Os contratos futuros de…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a dinâmica do mercado cambial mudou drasticamente nas últimas horas. O que até ontem era especulação sobre uma ação isolada do Japão evoluiu para um cenário de alta periculosidade: Intervenção Coordenada com o Federal Reserve. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Relatórios de terminais institucionais confirmam que o Federal Reserve Bank de Nova York conduziu uma "checagem de taxas" (rate check) com os principais bancos globais. No jargão institucional, isso equivale a "mostrar a arma" antes de puxar o gatilho. Abaixo, a análise completa do porquê o cenário de "Agosto de 2024" está prestes a se repe…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, o calendário não mente. Estamos caminhando para uma "Tempestade Perfeita" de volatilidade geopolítica e fiscal. Os dados institucionais mais recentes confirmam que Fevereiro de 2026 não será apenas volátil; será um teste de resistência para o sistema financeiro global. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Temos dois prazos fatais ("deadlines") convergindo simultaneamente, criando um cenário de risco sistêmico que os algoritmos de Wall Street já começaram a precificar. Abaixo, a análise técnica dos dois gatilhos que vão dominar o mercado nas próximas semanas. A contagem regressiva para a p…
Last reply by Christian Silva, -
Traders, o mercado prendeu a respiração esperando um movimento agressivo (o rumor de 100bps), mas o Banco do Japão (BOJ) optou pela cautela tática hoje. A Decisão Oficial: O BOJ manteve a taxa de juros inalterada. O Detalhe Crítico: A votação não foi unânime. O placar foi 8 a 1 , com o membro do conselho Takata votando por um aumento imediato de 25 pontos-base (bps) . Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é um "Dovish Hold" (manutenção suave). É uma pausa estratégica enquanto eles afiam a faca para combater a inflação cambial. Abaixo, a tradução do "Fed Speak" japonês para a realidade do seu trade. …
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a fumaça se dissipou e o jogo de xadrez foi revelado. Como suspeitávamos, a ameaça de tarifas de 10% sobre a Europa nunca foi sobre comércio; foi sobre território. Donald Trump acaba de confirmar oficialmente: As tarifas de 1º de Fevereiro estão canceladas. O motivo? Um "acordo futuro sobre a Groenlândia". Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Abaixo, a análise do por que essa é a manobra geopolítica mais importante do século. Igor Pereira diz: "As tarifas nunca foram o objetivo, elas foram a alavanca." A Confirmação: O próprio Trump tuitou: "Com base nesse entendimento [do aco…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a história não se repete, mas ela rima de forma aterrorizante. O que estamos vendo no Japão hoje é uma cópia quase exata do colapso do Reino Unido em Setembro de 2022. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A Primeira-Ministra Sanae Takaichi acaba de cometer o pecado capital dos mercados de dívida: propor cortes de impostos não financiados em um país que já tem a maior dívida do mundo. O mercado respondeu instantaneamente. O preço dos títulos de 30 anos (JGBs) colapsou quase 11% desde outubro, com uma aceleração vertical nos últimos dias. Abaixo, a análise do porquê o Japão acabou de perde…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, se vocês precisavam de um sinal de que o dinheiro fiduciário está perdendo a confiança dos governos, aqui está ele. A Bloomberg acabou de confirmar: O Banco Nacional da Polônia (NBP) aprovou oficialmente a compra de mais 150 toneladas de ouro. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é uma alocação de portfólio comum. É uma corrida estratégica para ativos reais por uma nação na linha de frente geopolítica. Abaixo, a análise do porquê isso muda o jogo para o preço do Ouro. A Polônia não está apenas comprando; ela está acelerando. O Histórico: Em 2025, a Polônia já foi o "m…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, o gráfico mostra um colapso histórico. O rendimento (yield) do título de 30 anos do Japão disparou para 3.903% (quase 4%), um nível não visto há décadas. Isso significa que o preço dos títulos está derretendo. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A pergunta é "quem está vendendo" e a chave para entender para onde vai o Iene. Abaixo, a autópsia do mercado e a projeção para o USD/JPY. Banco do Japão (BoJ) detém mais de 50% e não venderia para quebrar seu próprio mercado. Então, de onde vem a pressão? Investidores Institucionais Domésticos (Seguradoras e Bancos): Eles detêm cerc…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a precisão da nossa análise Premium continua cirúrgica. Confirmamos nesta manhã: o Ouro atingiu a marca de $4.707, cumprindo exatamente o roteiro traçado para nossos membros Premium. Quem seguiu o alerta de compra na zona de $4.568 capturou todo esse movimento vertical de quase $150/oz sem hesitação. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Mas a festa do Ouro é apenas metade da história. O foco agora se volta para o Índice Dólar (DXY). Abaixo, explico por que hoje é um dia "Vai ou Racha" para a moeda americana. 1. A Confluência do Ouro ($4.707) O atingimento dos $4.707 não é aleat…
Last reply by Igor Pereira, -
Os dados que acabaram de cruzar minha mesa não são apenas "preocupantes"; eles são históricos. Estamos testemunhando uma desconexão entre preço e realidade que faz a bolha da internet de 2000 parecer racional. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A autópsia dos três indicadores que confirmam que o "Dinheiro Inteligente" está prestes a puxar o tapete. As análises do Financial Times são a prova do crime de avaliação excessiva. A Avaliação (CAPE): O gráfico superior mostra o índice Preço/Lucro Ajustado Ciclicamente (CAPE) em níveis verticais, rivalizando com o pico da bolha Dot-Com. Estamos pag…
Last reply by Igor Pereira, -
O mercado financeiro está prestes a precificar o que os militares já sabem: a paz acabou. Recebemos informações de bastidores sobre o "Quase-Projeto Manhattan (OSC/EDU)". Os Estados Unidos não estão mais em modo de "dissuasão"; eles entraram em "resolução de tempo de guerra". A administração está se movendo com uma velocidade aterrorizante para desacoplar a cadeia de suprimentos crítica da China. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A análise do que isso significa para o Dólar, Commodities e o setor de Energia. A mobilização é real e massiva. O Movimento: Uma equipe de elite dos EUA ex…
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, a infraestrutura financeira global acaba de sofrer um tremor tectônico. O que era especulação em 2025 agora é fato consumado em 2026. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A notícia confirma: Hong Kong e Xangai vão assinar um acordo para construir um sistema de compensação (clearing) de ouro transfronteiriço. Isso não é apenas "burocracia bancária". É o passo definitivo para tirar a descoberta de preço de Londres/Nova York e trazê-la para a China. Abaixo, a análise do impacto dessa nova "Supervia do Ouro". O South China Morning Post confirmou que as duas cidades assinarão um memorando de e…
Last reply by Igor Pereira, -
O Federal Reserve opera sob uma falácia lógica. Eles dizem que têm uma meta de "inflação média de 2%", mas a realidade do gráfico prova que eles abandonaram a matemática em favor da política. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A autópsia do "Roubo de 12%" e por que cortar juros agora seria a validação final da destruição da moeda. Vamos traduzir o que o gráfico mostra para a realidade do seu bolso. O Alvo (Linha Azul): Se o Fed tivesse cumprido sua promessa de manter a inflação na tendência de 2% desde Janeiro de 2020, o índice de preços (CPI) deveria estar hoje em 291.6. A R…
Last reply by Igor Pereira, -
A novela japonesa ganhou um novo capítulo explosivo nesta manhã. O Governador do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, acabou de remover a ambiguidade do mercado. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Enquanto muitos esperavam cautela, Ueda dobrou a aposta na normalização. O sinal é claro: A era do dinheiro grátis no Japão está com os dias contados. Abaixo, a análise do impacto direto nos pares do Iene (USD/JPY, GBP/JPY) e o cronograma do aperto. Ueda foi direto ao ponto, afirmando que o Banco Central "continuará a aumentar as taxas de juros" se a economia e os preços evoluírem conforme o previsto. …
Last reply by Igor Pereira, -
O "Smart Money" oficial acabou de capitular. Eles pararam de lutar contra a tendência e agora estão correndo para ficar à frente dela. O gigante bancário Citi Bank acaba de atualizar sua previsão, e os números são agressivos: eles esperam que o Ouro atinja $5.000 e a Prata toque $100 nos próximos três meses. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Isso não é coincidência. Isso é a validação institucional da "Nova Ordem Mundial" financeira que discutimos há meses. Abaixo, a análise do porquê o rali se tornou parabólico e o que esperar agora. O gráfico parabólico que estamos vendo no Ouro não é aleatóri…
Last reply by Igor Pereira, -
A matemática econômica básica quebrou e a única explicação que resta é a guerra política. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE A disparidade entre as ações do Fed em 2024 e a postura de hoje (13 de Janeiro de 2026) prova que o "Duplo Mandato" (Emprego e Inflação) foi substituído por uma agenda de sobrevivência política. Abaixo, disseco por que o Fed está estrangulando a economia apesar dos dados gritarem por cortes. Vamos colocar os números lado a lado. A incoerência é brutal: Cenário Pré-Eleição 2024 (O "Pump"): Núcleo do IPC (Inflação): 3.3% (Alta) …
Last reply by Igor Pereira, -
Enquanto o preço na tela oscila, a verdadeira história está sendo escrita nos livros de carga dos armazéns da COMEX. Os dados finais de 9 de Janeiro de 2026 acabaram de ser processados hoje e revelam algo muito mais importante do que um dia de "entrega massiva". Foi um dia de fuga de capital físico. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Não houve manchetes na Bloomberg, mas a matemática é brutal: 70 toneladas métricas de prata deixaram o sistema em apenas 24 horas. Abaixo está a autópsia completa do relatório de inventário que prova o aperto físico. Vamos dissecar o fluxo de entrada e saída. A…
Last reply by Igor Pereira, -
O mercado de títulos japonês (JGB) quebrou. O gráfico que estamos analisando mostra uma tempestade perfeita de oferta e demanda que não víamos há 27 anos. A "Volatilidade" não é apenas uma palavra da moda; é a nova realidade para quem opera qualquer par com JPY. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Dissecamos o colapso do mercado de títulos japonês e, crucialmente, os níveis de preço exatos para USD/JPY, GBP/JPY e EUR/JPY. O gráfico revela o desequilíbrio estrutural: A Enxurrada de Papel (Supply UP): A oferta líquida de títulos (barras amarelas) está programada para explodir em 2026 e 2027. …
Last reply by Igor Pereira, -
Traders, o impensável aconteceu nesta noite de domingo, 11 de Janeiro de 2026. A independência do Banco Central mais poderoso do mundo está sendo destruída em tempo real. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Em um pronunciamento chocante que encerrou agora (22hs) no Horário de Brasília, o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, revelou que o Departamento de Justiça (DOJ) enviou intimações de grande júri para o Fed, ameaçando-o com um indiciamento criminal. Abaixo, a tradução e análise do evento que vai sacudir a abertura dos mercados amanhã. Jerome Powell confirmou que na última sexta-feira,…
Last reply by Igor Pereira, -
O mercado está prestes a receber um choque de realidade. Enquanto o varejo olha para gráficos de 5 minutos, os dados que acabamos de analisar sobre o 4º Trimestre de 2025 (Q4'25) mostram uma desconexão histórica entre preço e valor. Por Igor Pereira Analista de Mercado Financeiro | Membro Junior WallStreet NYSE Os números são claros: As mineradoras de ouro acabaram de completar, fundamentalmente, o melhor trimestre de toda a sua história. Mas cuidado: existe uma armadilha técnica armada para quem comprar na euforia agora. Abaixo, a autópsia completa do que esperar da temporada de balanços que começa em meados de fevereiro. Os balanç…
Last reply by Igor Pereira,
