China Supera EUA e Europa em M2, Enquanto a Verdade Oculta da Economia Americana Vira o Jogo Global.

Igor Pereira · Novembro 13

Bom dia, traders e membros do ExpertFX !

Avaliando o panorama financeiro, estamos em um ponto de inflexão histórica. Não se trata mais apenas de volatilidade; trata-se de um choque de poder fundamental onde a confiança no Ocidente está sendo destruída por dentro, enquanto o poder monetário do Oriente atinge níveis sem precedentes.

Por Igor Pereira, Analista de Mercado Financeiro, Membro Junior WallStreet NYSE

Os dados que compilamos nesta análise são a prova inquestionável desta mudança. Eles revelam que a fragilidade do dólar e a ascensão do ouro não são acidentes – são a consequência lógica da erosão sistemática do poder econômico americano e a ascensão de um novo centro de gravidade monetária.

1. A Mentira Oculta: A Crise do Mercado de Trabalho Americano

A fundação do poder americano (o mercado de trabalho) está minada por dados falhos e otimismo fabricado.

Revisões Catastróficas: Os relatórios de empregos do BLS mostraram que mais de 1 milhão de empregos foram revisados para baixo desde fevereiro de 2022. O gráfico da Deutsche Bank mostra essa trajetória de queda implacável, provando que a economia tem sido sistematicamente mais fraca do que o governo reportou.
Pânico no Consumidor: A consequência desse engano é a perda de confiança. As expectativas do consumidor por aumento do desemprego nos EUA atingiram níveis historicamente associados à Crise Financeira Global de 2008.

Minha Análise: A economia dos EUA está forçando a mão do Fed. A pressão para um corte de juros (como visto na probabilidade de 88,2% da ferramenta FedWatch) não é um estímulo proativo; é uma reação inevitável à fraqueza que a própria burocracia governamental tentou esconder.

2. O Novo Centro de Poder: China e a Explosão do M2

Enquanto os EUA lutam contra sua própria fragilidade, a China exibe uma força monetária esmagadora.

Dominância Monetária: O gráfico da Oferta Monetária Ampla (M2/M3) da China ultrapassou os US$ 47 Trilhões, excedendo as ofertas monetárias combinadas dos Estados Unidos e da União Europeia.
Drenagem de Ouro Físico: Esta força monetária se manifesta no mercado de metais preciosos. Os relatórios da SGE/SFE mostram uma demanda física recorde, com perdas semanais nos cofres de prata superiores a 35.000 kg, e fechamentos com fortes prêmios, provando que o dinheiro fiduciário chinês está sendo ativamente trocado por metal físico.

Minha Análise: O poder de criar crédito e liquidez reside agora no Oriente. A China está usando essa superioridade monetária para executar uma estratégia de soberania fiscal, acumulando ativos tangíveis enquanto o Ocidente lida com as consequências de sua dívida.

3. A Estratégia Definitiva: O Foco no Sentimento, Não na Linha

Neste ambiente de dados confusos e narrativas conflitantes, nossa filosofia de trading se torna ainda mais vital.

O Erro do Varejo: Como detalhamos em nosso material sobre o uso eficiente de linhas, o erro do trader de varejo é desenhar linhas e esperar que o mercado as respeite. O mercado não se importa com as suas linhas.
O Princípio do ExpertFX School: A lógica por trás de traçar linhas é capturar um imprint do sentimento do mercado e oferecer uma localização interessante para dar um viés direcional.
- Passo 1: Identificar a dinâmica de preço (a tendência).
- Passo 2: Esperar o preço atingir um extremo.
- Passo 3: Buscar uma estrutura de acumulação/distribuição que confirme a intenção do "Smart Money".

Conclusão Final: A queda do dólar é inevitável; é uma consequência da fraqueza econômica americana e da imensa força monetária da China. O ouro é o ativo que reflete essa verdade. Nossa estratégia é simples: ignorar o ruído de curto prazo e as linhas isoladas, e nos posicionar no caminho da liquidez e da soberania, que aponta firmemente para ativos reais.

Para navegar a disfunção do sistema e aplicar a metodologia do "Smart Money":

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